全文总字数：3073字

1. 研究目的与意义及国内外研究现状

板块联动现象是指一定时期内，具有相同概念的股票齐涨共跌的现象。

掌握板块联动操作技巧，有助于发现并及时把握市场热点，增强交易的盈利性；同时有利于回避因板块整体下跌而带来的个股风险。

随着市场经济的不断推进, 我国股票市场日益繁荣股票投资已成为人们经济生活中不可或缺的一部分。在沪深a股市场中板块与板块之间, 股票价格或收益率的波动常常存在着显著的联动效应。回顾我国股票市场的发展历程不难发现每一波大行情往往都是由一个或数个板块所带动的。借助板块的联动效应将有利于投资者及时发现市场热点增强交易的盈利性并适度调整资产组合降低投资风险。对监管机构而言，股票市场联动效应的强弱可以用于衡量风险传递的可能性，为其制定市场监管机制提供借鉴。

2. 研究的基本内容

本文分为四个章节，第一章节为绪论，阐述了文章的研究背景，并确立了此背景下文章的研究意义；第二章节为相关理论与文献综述，对目前已阅读参考的文献做简要评述，形成了本文章的研究思路及研究方法，对比先前学者们的研究思路，提出了本文的创新点；第三章节为实证分析，找出，建立模型，进行实证分析；第四章节为结论与对策，对实证分析结果进行总结，并有针对性的提出对策。

3. 实施方案、进度安排及预期效果

实施方案：首先，通过研究国内外研究现状了解对沪深a股板块联动的影响因素，然后查找数据，使用eviews软件来分析数据，研究其特征。

进度：

1月1日-1月10日，阅读中外文献，确定课题，了解本课题相关知识及发展现状，填写系统任务书；

4. 参考文献

[1] christoph,b,,stephan,w,2006,”the impact of the new basel capital accord on real estate developers”,journal of property investment finance, vol.24(1),pp7-26

[2] fama,eugene.efficient capital markets:a review of theory and empirical work[j].journal of finance.1970

[3] chan.k.s.,tong.h.,1986. “on estimating thresholds in autoregressive models”,journal of time series analusis. vol.7，pp178-190