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摘 要

：随着世界经济向一体化的格局逐步加深，各个国家之间的贸易往来更加频繁，但是，由于每个国家的经济政策不同价格波动因国家而异，货币价格的外部波动即汇率波动，也对外贸公司的影响越来越大。随着我国外贸企业的逐渐增多，企业对于汇率波动所选取的风险策略也尤为重要。本文分析了当前外贸企业的风险管理现状以及汇率波动对外贸交易的影响，并选取江苏国泰国际集团国贸有限公司为例，分析了该企业汇率风险形成的主要原因与该企业外贸业务的主要构成，并且对于规避汇率风险的有效策略进行了总结。

关键词：汇率波动，外贸企业，风险策略

Abstract：With the gradual deepening of world economic integration, trade exchanges between countries have become more and more frequent. However, due to the different economic policies of each country, price fluctuations vary from country to country, and external fluctuations in currency prices are exchange rate fluctuations. The influence of foreign trade companies is growing. With the gradual increase of China"s foreign trade enterprises, enterprises are particularly important for the risk strategy selected by exchange rate fluctuations. This paper analyzes the current risk management status of foreign trade enterprises and the impact of exchange rate fluctuations on foreign trade transactions, and selects Jiangsu Guotai International Group International Trade Co., Ltd. as an example to analyze the main reasons for the formation of the exchange rate risk of the enterprise and the main components of the foreign trade business of the enterprise. And an effective strategy for avoiding exchange rate risks is summarized.

Keywords：exchange rate fluctuation，foreign trade enterprises，risk strateg

目 录

1 引言 3

1.1 研究的背景 3

1.2 研究的意义 3

1.3 研究的内容 3

2 外贸企业汇率风险 3

2.1 外贸企业汇率风险的成因 3

2.2 外贸企业汇率风险的类型 4

2.3 外贸企业汇率风险对进口贸易的影响 4

3 汇率波动下外企风险管理存在的问题 5

3.1 缺乏完备的外汇风险管理系统 5

3.2 缺乏专门的外汇管理机制和专业人才 6

3.3 运用外汇衍生品防范外汇风险的水平低 7

3.4 不能充分利用政府资源 8

4 江苏国泰的汇率风险案例分析 8

4.1 江苏国泰的基本情况 8

4.2 江苏国泰主营业务分析 9

4.3 江苏国泰汇率风险形成原因 10

5 完善江苏国泰汇率波动下外汇风险管理的建议 11

5.1 建立完善的外汇风险管理体系 11

5.2 建立外汇风险管理机制和培养专业人才 12

5.3合理利用外汇衍生工具进行外汇风险管理 12

5.4协调政府与企业的关系 13

结论 13

参考文献 14

致谢 15

1引言

1.1研究背景

人民币汇率的不断波动，一定程度上推动了我国对各个国家外贸交易的发展。在这之中，汇率的波动对进口商和出口商都产生了深远的影响。因此，有效降低与汇率相关的金融风险，促进外贸公司的可持续发展，已经成为各个企业所关注的内容。该篇论文主要通过研究汇率变动对进出口外贸企业产生的影响及其解决措施进行研究。

1.2研究的意义

汇率波动对进出口业务的影响是广泛长期的，可能带来重大的经济和社会效益，并且可能对企业造成严重的财务风险。外贸企业更应建立有效措施，抓住机遇，大胆地迎接挑战。汇率波动产生的风险可以通过金融工具和资源进行管理和纠正。

江苏国泰国际集团国贸有限公司作为一家大型的进出口贸易公司，本文具体分析江苏国泰进口贸易与汇率波动之间的关系，可以更充分有效地了解企业的经营情况。并就出现的问题提出对应措施，对于企业的进一步发展，提升企业产品出口的能力具有很好的意义。

1.3研究的内容

本文分析了当前外贸企业的风险管理现状以及汇率波动对外贸交易的影响，并选取江苏国泰国际集团国贸股份有限公司为例，分析了该企业汇率风险形成的主要原因与该企业外贸业务的主要构成，以及在应对风险时应选取何种策略。在最后对于完善外贸企业汇率风险管理的策略进行了总结。

2 外贸企业汇率风险

2.1 外贸企业汇率风险的成因

由于汇率变化的大致方向以及时间点是不可估量的，因此公司必须在国外项目业务决策或者混合国外项目的决策时，一定要将汇率风险的变动、国家通货膨胀的情况以及其他因素的影响考虑进去。按照经济学的观点来讲，汇率波动在一定程度上强烈的影响有对外贸易经济的公司。当费雪效应、购买力平价处于绝对有效的时候，利率和价格的改变很大程度上会随着市场的运作变化抵消汇率改变的影响^[1]。就当前情况而言，企业的现金流量是由汇率波动引起的影响可以省去不计。但是，因为有效市场是一个难以真正实现的理想状态，因而基本所有不稳定的汇率波动在某种程度上都会影响组织的现金流，货币风险也在这个过程中出现。

2.2 外贸企业汇率风险的类型

外贸企业汇率风险可以分为交易风险、折算风险与经济风险。

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